módulo software BANCOS
Programa para la conciliación de Cuentas Bancarias

Software para la conciliación de cuentas bancarias de forma manual o automática mediante la captura de los ficheros emitidos por las entidades financieras conforme al cuaderno 43 de la Asociación Española de Banca – AEB.

Conciliación bancaria es la comparación de los registros de la cuenta Banco, con los movimientos registrados por las entidades bancarias, para proceder a hacer las correcciones o ajustes necesarios en los registros de la empresa.

Este proceso permite detectar las siguientes incidencias:

  • Operaciones registradas en nuestros libros y no reflejadas en los extractos bancarios:
    • Cheques o pagarés emitidos y no cobrados.
    • Ingresos no registrados
  • Operaciones reflejadas en los extractos bancarios y no registradas en nuestros libros:
    • Ingresos desconocidos.
    • Pagos realizados y no registrados.
    • Cargos bancarios (intereses, gastos, comisiones, etc.)
  • Errores u omisiones por parte de los Bancos.

A continuación se indican las aplicaciones que pueden utilizar este módulo.
Azure (la nube)
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